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私募机构的投资态度正在发生积极转变。8月私募信心指数攀升至125.52，这一数据较7月上涨2.04%，实现连续两个月的稳步增长。与此同时，私募的实际操作也与其乐观预期保持一致，满仓及加杠杆的私募占比环比提高1.4个百分点，同样呈现连续两个月上涨的态势。
私募信心持续回暖
私募对A股走势的乐观预期成为信心指数上升的重要驱动力。8月私募A股市场趋势预期信心指标值达到134.05，较7月上涨3.8%。从具体态度分布来看，持极度乐观态度的基金经理占比6.9%，环比上涨1.3个百分点。持乐观态度的基金经理比例更是达到56.9%，环比大幅上涨6.3个百分点。
相比之下，持中性观点的基金经理占比为34.1%，持悲观态度的基金经理仅占1.7%，这两个群体的占比均较上月有所下降。这种态度分布的变化清晰地反映出私募管理人对市场前景的信心正在不断增强。
风险偏好的提升与流动性环境的宽裕为市场营造了有利的投资氛围。当前各项数据表明，今年市场风险偏好中枢较去年明显抬升。尽管外部环境仍存在不确定性，但历史经验显示，风险偏好提升与流动性宽裕往往会催生权益资产的做多窗口。
仓位配置积极调整
私募机构在看多的同时也在积极做多。截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为77%。虽然整体仓位与6月底持平，但仓位结构却发生了明显变化。仓位在五成及以上的私募基金占比达到90.5%，其中26.4%的私募处于满仓及加杠杆状态。
这一比例的变化尤为值得关注。6月底，就有25%的私募处于满仓及加杠杆状态，环比5月底上涨2.7个百分点。连续两个月的上升趋势表明私募机构正在持续加大对市场的投入力度。
头部私募的加仓行为更加积极主动。截至7月25日，百亿级私募仓位指数为78.47%，较前一周上涨5.69个百分点。其中，62.24%的百亿级私募仓位超过八成，31.12%的百亿级私募仓位处于五到八成区间，仓位低于五成的百亿级私募占比不足7%。
调研数据显示，中大型私募仓位普遍在六成以上，部分知名头部私募仓位更是超过八成。调结构比择时更重要，已经成为主观私募的共识。这种策略转变反映出私募机构对当前市场结构性机会的重视程度不断提升。
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